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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 173.00 | 4 547.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 611.00 | 89 856.00 | 68 755.00 | 158 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 117.00 | 73 925.00 | 135 192.00 | 209 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 007.00 | 163 955.00 | 349 052.00 | 513 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
BN En cours de production de biens | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 300.00 | 538.00 | 306 763.00 | 307 300.00 |
BZ Autres créances | 47 048.00 | | 47 048.00 | 47 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 565.00 | | 47 565.00 | 47 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 394.00 | 538.00 | 448 856.00 | 449 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 401.00 | 164 492.00 | 797 908.00 | 962 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 182 024.00 | 113 770.00 | | 182 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 342.00 | 76 253.00 | | 14 342.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 578.00 | 20 000.00 | | 19 578.00 |
DL TOTAL (I) | 237 943.00 | 232 024.00 | | 237 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 147.00 | 153 777.00 | | 148 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 782.00 | 85 132.00 | | 97 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 740.00 | 9 841.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 152 919.00 | | 178 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 091.00 | 90 237.00 | | 107 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 021.00 | | | 19 021.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 364.00 | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 965.00 | 492 271.00 | | 559 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 908.00 | 724 295.00 | | 797 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 291.00 | 386 227.00 | | 458 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 684.00 | | 119 061.00 | 417 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 737.00 | 513 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 737.00 | 367 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 513.00 | | 4 720.00 | 136 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 155.00 | | 114 311.00 | 277 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 016.00 | | 30.00 | 4 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 444.00 | 28 984.00 | 20 473.00 | 155 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 444.00 | 28 811.00 | 20 473.00 | 155 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 660.00 | | 123.00 | 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 660.00 | | 123.00 | 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660.00 | | 123.00 | 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 004.00 | 178 004.00 | | 178 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 306 643.00 | 306 643.00 | | 306 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 147.00 | 56 213.00 | 91 934.00 | 148 147.00 |
VI Groupe et associés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 507.00 | | | 53 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 005.00 | 364 005.00 | | 364 005.00 |
VW T.V.A. | 42 158.00 | 42 158.00 | | 42 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 226.00 | 458 291.00 | 91 934.00 | 550 226.00 |