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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 720.00 | 3 005.00 | 1 715.00 | 4 720.00 |
AH Fonds commercial | 136 513.00 | | 136 513.00 | 136 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 619.00 | 126 742.00 | 45 877.00 | 172 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 364.00 | 159 823.00 | 85 541.00 | 245 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 277.00 | 289 570.00 | 273 707.00 | 563 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
BN En cours de production de biens | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 048.00 | 535.00 | 196 513.00 | 197 048.00 |
BZ Autres créances | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CF Disponibilités | 112 433.00 | | 112 433.00 | 112 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 097.00 | 535.00 | 406 562.00 | 407 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 374.00 | 290 105.00 | 680 269.00 | 970 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 188 367.00 | 188 365.00 | | 188 367.00 |
DH Report à nouveau | | -43 708.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 469.00 | 47 609.00 | | 13 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 578.00 | 15 578.00 | | 13 578.00 |
DL TOTAL (I) | 237 414.00 | 229 845.00 | | 237 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | 96 227.00 | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 461.00 | 108 736.00 | | 105 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 529.00 | 28 067.00 | | 49 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 118 059.00 | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 763.00 | 109 862.00 | | 108 763.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 856.00 | 460 951.00 | | 442 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 269.00 | 690 796.00 | | 680 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 033.00 | 369 481.00 | | 363 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 461.00 | | | 105 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 277.00 | | | 563 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 233.00 | | | 141 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 983.00 | | | 417 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 251.00 | 41 319.00 | | 248 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 061.00 | 944.00 | | 2 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 190.00 | 40 375.00 | | 246 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
UX Autres créances clients | 196 173.00 | 196 173.00 | | 196 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 17 411.00 | 17 411.00 | | 17 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 492.00 | 33 198.00 | 30 294.00 | 63 492.00 |
VI Groupe et associés | 105 461.00 | 105 461.00 | | 105 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 713.00 | | | 32 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 375.00 | 225 329.00 | 4 046.00 | 229 375.00 |
VW T.V.A. | 40 956.00 | 40 956.00 | | 40 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 327.00 | 363 033.00 | 30 294.00 | 393 327.00 |