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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 302 764.00 | | 302 764.00 | 302 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
072 Créances – Autres | 223 489.00 | | 223 489.00 | 223 489.00 |
084 Disponibilités | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 703.00 | | 293 703.00 | 293 703.00 |
110 Total général Actif | 596 468.00 | | 596 468.00 | 596 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 197 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 15 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 402.00 | 23.00 | | 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 402.00 | 15 023.00 | | 40 402.00 |
242 Autres charges externes. | 7 819.00 | 2 908.00 | | 7 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
262 Autres charges | | 16.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 143.00 | 3 247.00 | | 8 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 259.00 | 11 775.00 | | 32 259.00 |
280 Produits financiers | 55 193.00 | 145 825.00 | | 55 193.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 624.00 | | |
294 Charges financières | 385.00 | 50.00 | | 385.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14 624.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 894.00 | 2 970.00 | | 5 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 173.00 | 154 580.00 | | 81 173.00 |