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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 386 304.00 | | 1 386 304.00 | 1 386 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 414 304.00 | | 1 414 304.00 | 1 414 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
110 Total général Actif | 1 416 609.00 | | 1 416 609.00 | 1 416 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 846 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 065 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 349 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 416 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 200.00 | 175 000.00 | | 4 200.00 |
230 Autres produits | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 630.00 | 175 000.00 | | 5 630.00 |
242 Autres charges externes. | 3 041.00 | 3 255.00 | | 3 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 874.00 | 484.00 | | 874.00 |
262 Autres charges | 420.00 | | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 335.00 | 3 739.00 | | 4 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 295.00 | 171 261.00 | | 1 295.00 |
280 Produits financiers | 220 138.00 | 234 179.00 | | 220 138.00 |
294 Charges financières | 4 077.00 | 2 711.00 | | 4 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | 46 446.00 | | 1 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215 402.00 | 356 282.00 | | 215 402.00 |