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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
072 Créances – Autres | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
084 Disponibilités | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 791.00 | | 38 791.00 | 38 791.00 |
110 Total général Actif | 1 267 791.00 | | 1 267 791.00 | 1 267 791.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 356 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 849 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 165.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 364 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 267 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 953 350.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 481.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 000.00 | 40 000.00 | | 175 000.00 |
230 Autres produits | | 402.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 000.00 | 40 402.00 | | 175 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 255.00 | 7 819.00 | | 3 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 484.00 | 324.00 | | 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 739.00 | 8 143.00 | | 3 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 171 261.00 | 32 259.00 | | 171 261.00 |
280 Produits financiers | 234 179.00 | 55 193.00 | | 234 179.00 |
294 Charges financières | 2 711.00 | 385.00 | | 2 711.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 46 446.00 | 5 894.00 | | 46 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 356 282.00 | 81 173.00 | | 356 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 925 350.00 | | | 925 350.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 302 764.00 | | | 302 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 953 350.00 | | | 953 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |