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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 452 307.00 | | 1 452 307.00 | 1 452 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 480 307.00 | | 1 480 307.00 | 1 480 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
084 Disponibilités | 4 953.00 | | 4 953.00 | 4 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
110 Total général Actif | 1 486 379.00 | | 1 486 379.00 | 1 486 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 061 823.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 156 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 221 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 486 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 850.00 | 4 200.00 | | 3 850.00 |
230 Autres produits | | 1 430.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 850.00 | 5 630.00 | | 3 850.00 |
242 Autres charges externes. | 7 421.00 | 3 041.00 | | 7 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 337.00 | 874.00 | | 337.00 |
262 Autres charges | | 420.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 7 758.00 | 4 335.00 | | 7 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 908.00 | 1 295.00 | | -3 908.00 |
280 Produits financiers | 163 914.00 | 220 138.00 | | 163 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | 4 077.00 | | 2 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 954.00 | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 156 451.00 | 215 402.00 | | 156 451.00 |