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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 011.00 | | 300 011.00 | 300 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 611.00 | | 434 611.00 | 434 611.00 |
BZ Autres créances | 2 609 035.00 | | 2 609 035.00 | 2 609 035.00 |
CF Disponibilités | 1 604 436.00 | | 1 604 436.00 | 1 604 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 218 446.00 | | 4 218 446.00 | 4 218 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 653 058.00 | | 4 653 058.00 | 4 653 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 076 000.00 | | | 1 076 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 970 420.00 | 1 004 769.00 | | 970 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 558.00 | -34 348.00 | | 125 558.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 479.00 | 975 920.00 | | 1 101 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 000.00 | 28 899.00 | | 1 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 217 831.00 | 2 016 901.00 | | 2 217 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 117 705.00 | | 87 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 153.00 | | | 41 153.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | 7 765.00 | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 551 579.00 | 2 171 270.00 | | 3 551 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 653 058.00 | 3 147 190.00 | | 4 653 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 259.00 | 2 171 270.00 | | 121 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 899.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 586.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 843.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -217 785.00 | | | -217 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732.00 | 30 522.00 | | 5 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -119 826.00 | 64 870.00 | | -119 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 558.00 | -34 348.00 | | 125 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 791.00 | 87 791.00 | | 87 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 153.00 | 28 664.00 | 12 489.00 | 41 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 831.00 | | | 2 217 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 477 922.00 | | | 1 477 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076 000.00 | | | 1 076 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 010.00 | 1 538 010.00 | 1 111 000.00 | 2 649 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 579.00 | 121 259.00 | 1 212 489.00 | 3 551 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 068.00 | 5 940.00 | | 3 068.00 |
ST Autres comptes | 9 325.00 | 1 730.00 | | 9 325.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 088 908.00 | 7 300 000.00 | | 8 088 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | 135.00 | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 156.00 | 22 499.00 | | 23 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 393.00 | 7 670.00 | | 12 393.00 |