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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 239.00 | 21 021.00 | 107 219.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AN Terrains | 51 983.00 | 16 727.00 | 35 256.00 | 51 983.00 |
AP Constructions | 904 924.00 | 128 031.00 | 776 893.00 | 904 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 804.00 | 203 860.00 | 349 944.00 | 553 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 422.00 | 264 434.00 | 407 989.00 | 672 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 314 587.00 | 637 212.00 | 1 677 375.00 | 2 314 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BT Marchandises | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 127 359.00 | | 1 127 359.00 | 1 127 359.00 |
CF Disponibilités | 808 601.00 | | 808 601.00 | 808 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 416.00 | | 66 416.00 | 66 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 023 160.00 | | 2 023 160.00 | 2 023 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 337 747.00 | 637 212.00 | 3 700 535.00 | 4 337 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -277 938.00 | 373 610.00 | | -277 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 853.00 | -651 548.00 | | -170 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 113.00 | 106 413.00 | | 96 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 822.00 | 2 038 975.00 | | 1 857 822.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 739.00 | 708 569.00 | | 662 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 995.00 | 346 875.00 | | 451 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 676.00 | 703 752.00 | | 216 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 530.00 | 281 123.00 | | 266 530.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 218 722.00 | 147 733.00 | | 218 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 913.00 | 2 188 052.00 | | 1 817 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 535.00 | 4 251 827.00 | | 3 700 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 357.00 | 1 002 273.00 | | 822 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 625.00 | | 22 962.00 | 2 291 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 314 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 379.00 | | | 131 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 160 171.00 | | 22 962.00 | 2 160 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 268.00 | 210 944.00 | | 426 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 930.00 | 7 231.00 | | 16 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 338.00 | 203 714.00 | | 409 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 676.00 | 216 676.00 | | 216 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 918.00 | 151 918.00 | | 151 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 722.00 | 218 722.00 | | 218 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 72 703.00 | 72 703.00 | | 72 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 837.00 | 118 276.00 | 463 819.00 | 661 837.00 |
VI Groupe et associés | 451 995.00 | | 451 995.00 | 451 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 863.00 | 63 863.00 | | 63 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 050 375.00 | 1 050 375.00 | | 1 050 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 416.00 | 66 416.00 | | 66 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 850.00 | 1 193 775.00 | 75.00 | 1 193 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 913.00 | 822 357.00 | 915 814.00 | 1 817 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 238.00 | 65 979.00 | | 111 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 627.00 | 117 050.00 | | 53 627.00 |
ST Autres comptes | 870 823.00 | 601 859.00 | | 870 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 355.00 | 49 422.00 | | 75 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 412.00 | 271 550.00 | | 214 412.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 6 941 379.00 | 7 132 929.00 | | 6 941 379.00 |
YT Sous‐traitance | | 616.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 000.00 | 182 600.00 | | 48 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 83 624.00 | 33 494.00 | | 83 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 530.00 | 1 803.00 | | 2 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 113 768.00 | 67 782.00 | | 113 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 175.00 | 67 782.00 | | 103 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 483.00 | 157 521.00 | | 243 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 430.00 | 985 041.00 | | 1 131 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |