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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 239.00 | 7 972.00 | 120 267.00 | 128 239.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 1 427.00 | 1 713.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 70 040.00 | 8 094.00 | 61 946.00 | 70 040.00 |
AP Constructions | 869 924.00 | 46 101.00 | 823 823.00 | 869 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 170.00 | 80 760.00 | 475 410.00 | 556 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 280.00 | 102 100.00 | 547 180.00 | 649 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 793.00 | 246 454.00 | 2 065 339.00 | 2 311 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 137.00 | | 31 137.00 | 31 137.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BZ Autres créances | 1 483 573.00 | | 1 483 573.00 | 1 483 573.00 |
CF Disponibilités | 779 906.00 | | 779 906.00 | 779 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 061.00 | | 69 061.00 | 69 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 933.00 | | 2 364 933.00 | 2 364 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 676 726.00 | 246 454.00 | 4 430 272.00 | 4 676 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972 853.00 | | | 972 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 906 669.00 | | | 906 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 059.00 | | | -533 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
DL TOTAL (I) | 2 700 574.00 | | | 2 700 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 430.00 | | | 779 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341.00 | | | 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 625.00 | | | 657 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 579.00 | | | 141 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 219.00 | | | 99 219.00 |
EA Autres dettes | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 697.00 | | | 1 729 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 272.00 | | | 4 430 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 973.00 | | | 1 050 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 002.00 | | 24 002.00 | 24 002.00 |
FD Production vendue biens | 2 364 464.00 | | 2 364 464.00 | 2 364 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 388 466.00 | | 2 388 466.00 | 2 388 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 165 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 509.00 | |
GE Autres charges | | | 202 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 939 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 195 628.00 | | | 195 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 569.00 | | | -19 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 659.00 | | | 2 443 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 717.00 | | | 2 976 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 059.00 | | | -533 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 608 614.00 | | | 608 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 945.00 | 179 509.00 | | 66 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 7 439.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 985.00 | 172 070.00 | | 64 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 625.00 | 657 625.00 | | 657 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 680.00 | 38 680.00 | | 38 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 882.00 | 52 882.00 | | 52 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 134 939.00 | 134 939.00 | | 134 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 614.00 | 99 890.00 | 469 837.00 | 778 614.00 |
VI Groupe et associés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 490.00 | 41 490.00 | | 41 490.00 |
VP Divers | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 631.00 | 323 778.00 | 972 853.00 | 1 296 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 061.00 | 69 061.00 | | 69 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 635.00 | 579 782.00 | 1 007 853.00 | 1 587 635.00 |
VW T.V.A. | 29 391.00 | 29 391.00 | | 29 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 294.00 | 1 030 570.00 | 469 837.00 | 1 709 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 420.00 | | | 151 420.00 |
ST Autres comptes | 734 461.00 | | | 734 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 482.00 | | | 84 482.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 317 488.00 | | | 317 488.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 906 745.00 | | | 9 906 745.00 |
YT Sous‐traitance | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 121 977.00 | | | 121 977.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 71 182.00 | | | 71 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 165.00 | | | 67 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 349.00 | | | 146 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 170.00 | | | 234 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 165 114.00 | | | 1 165 114.00 |