| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 739.00 | 1 580.00 | 120 159.00 | 121 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 140.00 | 380.00 | 2 760.00 | 3 140.00 |
AN Terrains | 70 040.00 | 2 117.00 | 67 923.00 | 70 040.00 |
AP Constructions | 793 351.00 | 11 002.00 | 782 349.00 | 793 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 376.00 | 22 944.00 | 527 432.00 | 550 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 339.00 | 28 922.00 | 602 417.00 | 631 339.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 204 985.00 | 66 945.00 | 2 138 040.00 | 2 204 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
BT Marchandises | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BZ Autres créances | 3 246 830.00 | | 3 246 830.00 | 3 246 830.00 |
CF Disponibilités | 714 309.00 | | 714 309.00 | 714 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 035 311.00 | | 4 035 311.00 | 4 035 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 240 296.00 | 66 945.00 | 6 173 351.00 | 6 240 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 979.00 | 970 420.00 | | 1 095 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 310.00 | 125 558.00 | | -189 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 185.00 | | | 90 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 354.00 | 1 101 479.00 | | 1 002 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064 064.00 | 1 200 000.00 | | 2 064 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 218 116.00 | 2 217 831.00 | | 2 218 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | 87 791.00 | | 220 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 456.00 | 41 153.00 | | 378 456.00 |
EA Autres dettes | 207 054.00 | 4 803.00 | | 207 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 170 996.00 | 3 551 579.00 | | 5 170 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 173 351.00 | 4 653 058.00 | | 6 173 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 544.00 | 121 259.00 | | 4 454 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251 241.00 | | | 1 251 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FD Production vendue biens | 766 688.00 | | 766 688.00 | 766 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 768 321.00 | | 768 321.00 | 768 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 945.00 | |
GE Autres charges | | | 62 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -421 738.00 | -217 785.00 | | -421 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 165.00 | 5 732.00 | | 776 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 475.00 | -119 826.00 | | 965 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 310.00 | 125 558.00 | | -189 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 348.00 | | | 30 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 378 456.00 | 378 456.00 | | 378 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 054.00 | 207 054.00 | | 207 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 124 434.00 | 124 434.00 | | 124 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 254 680.00 | 1 254 680.00 | | 1 254 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 809 383.00 | 92 931.00 | 469 312.00 | 809 383.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 116.00 | 2 218 116.00 | | 2 218 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 814 512.00 | | | 814 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894 923.00 | 1 894 923.00 | | 1 894 923.00 |
VP Divers | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 283.00 | 1 192 283.00 | | 1 192 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 647.00 | 43 647.00 | | 43 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 908.00 | 3 293 908.00 | 35 000.00 | 3 328 908.00 |
VW T.V.A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 191.00 | 4 444 738.00 | 469 312.00 | 5 161 191.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | 28.00 | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 741.00 | 3 068.00 | | 70 741.00 |
ST Autres comptes | 207 349.00 | 9 325.00 | | 207 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 436.00 | | | 25 436.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 404 218.00 | | | 404 218.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 8 088 908.00 | 8 088 908.00 | | 8 088 908.00 |
YT Sous‐traitance | 8 558.00 | | | 8 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 131 600.00 | | | 131 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43 435.00 | | | 43 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 70.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 864.00 | 98.00 | | 6 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 932.00 | 23 156.00 | | 90 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 119.00 | 12 393.00 | | 487 119.00 |