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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 037.00 | | 332 037.00 | 332 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 666.00 | | 1 361 666.00 | 1 361 666.00 |
BZ Autres créances | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 915.00 | | 1 363 915.00 | 1 363 915.00 |
CU Autres participations | 1 029 629.00 | | 1 029 629.00 | 1 029 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 879.00 | | | 1 026 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DG Autres réserves | 65 235.00 | | | 65 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 014.00 | | | 1 314 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 119.00 | | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 915.00 | | | 1 363 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 907.00 | | | 50 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 002.00 | | | 324 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 790.00 | | | 204 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 212.00 | | | 119 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 124.00 | | | 1 280 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 361 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 361 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 124.00 | | | 1 280 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 332 037.00 | | | 332 037.00 |
VP Divers | 633.00 | | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 670.00 | 633.00 | 332 037.00 | 332 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |