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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309.00 | 264.00 | 45.00 | 309.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 328 887.00 | | 1 328 887.00 | 1 328 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 268 020.00 | 264.00 | 2 267 756.00 | 2 268 020.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CF Disponibilités | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 822.00 | | 22 822.00 | 22 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 843.00 | 264.00 | 2 290 578.00 | 2 290 843.00 |
CU Autres participations | 938 824.00 | | 938 824.00 | 938 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 026 879.00 | | | 1 026 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
DG Autres réserves | 515 901.00 | | | 515 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 683.00 | | | 391 683.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 151.00 | | | 2 037 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 864.00 | | | 106 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 427.00 | | | 253 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 578.00 | | | 2 290 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 035.00 | | | 228 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 597.00 | | | 53 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 263.00 | | | 655 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 580.00 | | | 263 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 683.00 | | | 391 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 211.00 | | 152 810.00 | 2 115 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 268 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115 211.00 | | 152 500.00 | 2 115 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 264.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 124.00 | 106 124.00 | | 106 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 328 887.00 | | 1 328 887.00 | 1 328 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 703.00 | 50 311.00 | 25 392.00 | 75 703.00 |
VI Groupe et associés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 686.00 | | | 49 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 366.00 | 478.00 | 1 328 887.00 | 1 329 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 428.00 | 228 036.00 | 25 392.00 | 253 428.00 |