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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 202.00 | 1 096.00 | 15 106.00 | 16 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 176.00 | 18 284.00 | 35 891.00 | 54 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 241.00 | 42 601.00 | 138 639.00 | 181 241.00 |
BT Marchandises | 355 734.00 | | 355 734.00 | 355 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 708.00 | | 754 708.00 | 754 708.00 |
BZ Autres créances | 143 986.00 | | 143 986.00 | 143 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 181 099.00 | | 181 099.00 | 181 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 214.00 | | 1 482 214.00 | 1 482 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 455.00 | 42 601.00 | 1 620 853.00 | 1 663 455.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 947.00 | 23 221.00 | 57 726.00 | 80 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 246 277.00 | | | 246 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
DL TOTAL (I) | 575 453.00 | | | 575 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 845.00 | | | 136 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 615.00 | | | 623 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 378.00 | | | 284 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 400.00 | | | 1 045 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 853.00 | | | 1 620 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 903.00 | | | 971 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 357 810.00 | 15 515.00 | 4 373 326.00 | 4 357 810.00 |
FG Production vendue services | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 533.00 | 15 515.00 | 4 409 049.00 | 4 393 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 948 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 357.00 | | | 122 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 438 003.00 | | | 4 438 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141 827.00 | | | 4 141 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 555.00 | 23 047.00 | | 19 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 855.00 | 10 366.00 | | 12 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 12 681.00 | | 6 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 615.00 | 623 615.00 | | 623 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 754 708.00 | | | 754 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 845.00 | 63 353.00 | 73 492.00 | 136 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -70 120.00 | | | -70 120.00 |
VP Divers | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 379.00 | 279 379.00 | | 279 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 420.00 | 925 389.00 | 3 031.00 | 928 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 400.00 | 971 908.00 | 73 492.00 | 1 045 400.00 |