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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 762.00 | 3 797.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 21 454.00 | 12 612.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 964.00 | 54 976.00 | 50 988.00 | 105 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 149.00 | 159 361.00 | 130 788.00 | 290 149.00 |
BT Marchandises | 550 977.00 | | 550 977.00 | 550 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 834.00 | 20 788.00 | 721 045.00 | 741 834.00 |
BZ Autres créances | 568 739.00 | | 568 739.00 | 568 739.00 |
CF Disponibilités | 471 708.00 | | 471 708.00 | 471 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 307.00 | | 38 307.00 | 38 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 567.00 | 20 788.00 | 2 350 778.00 | 2 371 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 716.00 | 180 149.00 | 2 481 566.00 | 2 661 716.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 970.00 | 82 168.00 | 17 802.00 | 99 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 463 588.00 | 462 771.00 | | 463 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 870.00 | 36 817.00 | | -98 870.00 |
DL TOTAL (I) | 397 717.00 | 532 588.00 | | 397 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088 135.00 | 241 370.00 | | 1 088 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 167.00 | | 1 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 841.00 | 44 937.00 | | 43 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 100.00 | 769 706.00 | | 673 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 653.00 | 228 251.00 | | 277 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 848.00 | 1 284 432.00 | | 2 083 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 566.00 | 1 817 021.00 | | 2 481 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 095.00 | 1 121 358.00 | | 1 050 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 717 287.00 | 42 479.00 | 3 759 766.00 | 3 717 287.00 |
FG Production vendue services | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 537.00 | 42 479.00 | 3 772 016.00 | 3 729 537.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 929.00 | 107 606.00 | | 52 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 929.00 | 115 740.00 | | 52 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 929.00 | -105 566.00 | | -52 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 803.00 | 4 568 192.00 | | 3 794 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893 674.00 | 4 531 374.00 | | 3 893 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 870.00 | 36 817.00 | | -98 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 101.00 | 673 101.00 | | 673 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 748.00 | 94 748.00 | | 94 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 685.00 | 133 685.00 | | 133 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 741 834.00 | 741 834.00 | | 741 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
VC Groupe et associés | 361 403.00 | 361 403.00 | | 361 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088 136.00 | 98 224.00 | 966 239.00 | 1 088 136.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VP Divers | 19 539.00 | 19 539.00 | | 19 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 802.00 | 120 802.00 | | 120 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 649.00 | 1 348 880.00 | 16 769.00 | 1 365 649.00 |
VW T.V.A. | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 007.00 | 1 050 096.00 | 966 239.00 | 2 040 007.00 |