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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 13 772.00 | 20 294.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 40 287.00 | 26 871.00 | 67 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 632.00 | 120 078.00 | 128 554.00 | 248 632.00 |
BT Marchandises | 493 694.00 | | 493 694.00 | 493 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 086.00 | 6 700.00 | 562 386.00 | 569 086.00 |
BZ Autres créances | 568 258.00 | | 568 258.00 | 568 258.00 |
CF Disponibilités | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 541.00 | | 38 541.00 | 38 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 167.00 | 6 700.00 | 1 688 467.00 | 1 695 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 799.00 | 126 778.00 | 1 817 021.00 | 1 943 799.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 970.00 | 66 017.00 | 33 953.00 | 99 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 462 771.00 | 436 060.00 | | 462 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 817.00 | 126 711.00 | | 36 817.00 |
DL TOTAL (I) | 532 588.00 | 595 771.00 | | 532 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 370.00 | 158 419.00 | | 241 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 1 914.00 | | 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 706.00 | 577 909.00 | | 769 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 251.00 | 363 131.00 | | 228 251.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 432.00 | 1 108 878.00 | | 1 284 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 021.00 | 1 704 645.00 | | 1 817 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 358.00 | 990 736.00 | | 1 121 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 089.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 451 307.00 | 42 056.00 | 4 493 364.00 | 4 451 307.00 |
FG Production vendue services | 50 549.00 | | 50 549.00 | 50 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 501 856.00 | 42 056.00 | 4 543 913.00 | 4 501 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 936 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 433 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 268.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 606.00 | 62 174.00 | | 107 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 740.00 | 62 174.00 | | 115 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 566.00 | -62 174.00 | | -105 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 43 961.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 568 190.00 | 4 715 890.00 | | 4 568 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 373.00 | 4 589 179.00 | | 4 531 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 817.00 | 126 711.00 | | 36 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 706.00 | 769 706.00 | | 769 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 334.00 | 72 334.00 | | 72 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 569 087.00 | 569 087.00 | | 569 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 107 616.00 | 107 616.00 | | 107 616.00 |
VC Groupe et associés | 332 839.00 | 332 839.00 | | 332 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 371.00 | 123 233.00 | 118 138.00 | 241 371.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VP Divers | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 655.00 | 1 175 887.00 | 16 769.00 | 1 192 655.00 |
VW T.V.A. | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 496.00 | 1 121 358.00 | 118 138.00 | 1 239 496.00 |