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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 1 674.00 | 2 885.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 176.00 | | 86 176.00 | 86 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 066.00 | 25 868.00 | 8 198.00 | 34 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 704.00 | 73 843.00 | 57 861.00 | 131 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 131.00 | 188 677.00 | 211 453.00 | 400 131.00 |
BT Marchandises | 693 809.00 | | 693 809.00 | 693 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 347.00 | 67 421.00 | 708 925.00 | 776 347.00 |
BZ Autres créances | 621 167.00 | | 621 167.00 | 621 167.00 |
CF Disponibilités | 94 177.00 | | 94 177.00 | 94 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 542.00 | 67 421.00 | 2 134 120.00 | 2 201 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 673.00 | 256 099.00 | 2 345 573.00 | 2 601 673.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 99 970.00 | 87 292.00 | 12 678.00 | 99 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 364 717.00 | 463 588.00 | | 364 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 156.00 | -98 870.00 | | -256 156.00 |
DL TOTAL (I) | 141 561.00 | 397 717.00 | | 141 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 057.00 | 1 088 135.00 | | 990 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 860.00 | 1 117.00 | | 17 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 968.00 | 43 841.00 | | 117 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 650.00 | 673 100.00 | | 837 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 476.00 | 277 653.00 | | 240 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 012.00 | 2 083 848.00 | | 2 204 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 573.00 | 2 481 566.00 | | 2 345 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 072.00 | 1 050 095.00 | | 1 357 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 327 320.00 | 81 487.00 | 4 408 807.00 | 4 327 320.00 |
FG Production vendue services | 9 488.00 | | 9 488.00 | 9 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 336 808.00 | 81 487.00 | 4 418 295.00 | 4 336 808.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 492 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 345 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 633.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 929.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 855.00 | -52 929.00 | | 7 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 027.00 | 3 794 803.00 | | 4 508 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 183.00 | 3 893 673.00 | | 4 764 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 156.00 | -98 870.00 | | -256 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 650.00 | 837 650.00 | | 837 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 142.00 | 59 142.00 | | 59 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 449.00 | 136 449.00 | | 136 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
UX Autres créances clients | 776 348.00 | 776 348.00 | | 776 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
VC Groupe et associés | 446 942.00 | 446 942.00 | | 446 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 058.00 | 261 086.00 | 728 972.00 | 990 058.00 |
VI Groupe et associés | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VP Divers | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 465.00 | 128 465.00 | | 128 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 325.00 | 1 430 325.00 | | 1 430 325.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 044.00 | 1 357 072.00 | 728 972.00 | 2 086 044.00 |