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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 181.00 | | 255 181.00 | 255 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 523.00 | 9 553.00 | 18 970.00 | 28 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 301.00 | 4 990.00 | 10 311.00 | 15 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 652.00 | 14 543.00 | 287 109.00 | 301 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BZ Autres créances | 10 697.00 | | 10 697.00 | 10 697.00 |
CF Disponibilités | 12 722.00 | | 12 722.00 | 12 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 608.00 | | 27 608.00 | 27 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 260.00 | 14 543.00 | 314 717.00 | 329 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
DL TOTAL (I) | 179 396.00 | | | 179 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 272.00 | | | 94 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 321.00 | | | 135 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 717.00 | | | 314 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 419.00 | | 248 419.00 | 248 419.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 436.00 | | 248 436.00 | 248 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 576.00 | | | 252 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 099.00 | | | 241 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 795.00 | | 857.00 | 300 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 181.00 | | | 255 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 968.00 | | 857.00 | 42 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 831.00 | 4 712.00 | | 9 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831.00 | 4 712.00 | | 9 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 272.00 | 23 644.00 | 70 628.00 | 94 272.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 630.00 | 11 102.00 | 2 528.00 | 13 630.00 |
VW T.V.A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 321.00 | 64 693.00 | 70 628.00 | 135 321.00 |