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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 5 878.00 | 31 422.00 | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | 20 800.00 | 5 200.00 | 15 600.00 | 20 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 027.00 | 56 419.00 | 147 608.00 | 204 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 032.00 | 7 229.00 | 17 803.00 | 25 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 437.00 | 74 726.00 | 294 711.00 | 369 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 796.00 | | 37 796.00 | 37 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 083.00 | | 14 083.00 | 14 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 429.00 | 1 286.00 | 265 143.00 | 266 429.00 |
BZ Autres créances | 44 679.00 | | 44 679.00 | 44 679.00 |
CF Disponibilités | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 418.00 | 1 286.00 | 374 132.00 | 375 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 855.00 | 76 012.00 | 668 843.00 | 744 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 310.00 | | | -19 310.00 |
DL TOTAL (I) | 121 031.00 | | | 121 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 220.00 | | | 202 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 866.00 | | | 77 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | | | 163 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 733.00 | | | 535 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 843.00 | | | 668 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 683.00 | | | 223 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 42 332.00 | | 32 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 878.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 36 454.00 | | 32 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 911.00 | | 14 832.00 | 26 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 079.00 | | 4 832.00 | 12 079.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 320.00 | 163 320.00 | | 163 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 152.00 | 78 152.00 | | 78 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 266 429.00 | | | 266 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 093.00 | 33 368.00 | 143 376.00 | 183 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 995.00 | | | 26 995.00 |
VP Divers | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 042.00 | 92 042.00 | | 92 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 440.00 | 323 162.00 | 10 278.00 | 333 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 733.00 | 386 008.00 | 143 376.00 | 535 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |