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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 35 718.00 | 1 582.00 | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 400.00 | 142 594.00 | 48 806.00 | 191 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 743.00 | 17 070.00 | 131 673.00 | 148 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 318.00 | 195 381.00 | 265 936.00 | 461 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 226.00 | | 255 226.00 | 255 226.00 |
BZ Autres créances | 123 608.00 | | 123 608.00 | 123 608.00 |
CF Disponibilités | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 403.00 | | 641 403.00 | 641 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 721.00 | 195 381.00 | 907 340.00 | 1 102 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 1 650.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 62 715.00 | 31 291.00 | | 62 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 208.00 | 59 394.00 | | 109 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 361.00 | 24 028.00 | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | 348 904.00 | 266 363.00 | | 348 904.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 148.00 | 80 200.00 | | 320 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 195.00 | 8 507.00 | | 10 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 990.00 | 237 129.00 | | 139 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 795.00 | 6 241.00 | | 86 795.00 |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 27 310.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 436.00 | 359 388.00 | | 558 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 340.00 | 625 751.00 | | 907 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 294.00 | | 6 427.00 | 461 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 403.00 | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 403.00 | 461 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 716.00 | | 2 427.00 | 337 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 278.00 | | 4 000.00 | 14 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 041.00 | 34 341.00 | | 161 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 258.00 | 7 460.00 | | 28 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 783.00 | 26 881.00 | | 132 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 990.00 | 139 990.00 | | 139 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 795.00 | 86 795.00 | | 86 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 255 226.00 | 255 226.00 | | 255 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 148.00 | 294 940.00 | 25 208.00 | 320 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 609.00 | 123 609.00 | | 123 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 773.00 | 382 898.00 | 7 875.00 | 390 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 436.00 | 533 228.00 | 25 208.00 | 558 436.00 |