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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 37 300.00 | | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 523.00 | 158 778.00 | 43 745.00 | 202 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 743.00 | 28 608.00 | 120 135.00 | 148 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 441.00 | 224 686.00 | 247 755.00 | 472 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 031.00 | | 41 031.00 | 41 031.00 |
BN En cours de production de biens | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 006.00 | | 451 006.00 | 451 006.00 |
BZ Autres créances | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
CF Disponibilités | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 713.00 | | 663 713.00 | 663 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 154.00 | 224 686.00 | 911 468.00 | 1 136 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 4 620.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 96 463.00 | 62 715.00 | | 96 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 425.00 | 109 208.00 | | 47 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 694.00 | 22 361.00 | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 324 662.00 | 348 904.00 | | 324 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 234.00 | 320 148.00 | | 283 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 162.00 | 10 195.00 | | 10 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 922.00 | 139 990.00 | | 162 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 277.00 | 86 795.00 | | 125 277.00 |
EA Autres dettes | 5 213.00 | 1 308.00 | | 5 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 806.00 | 558 436.00 | | 586 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 468.00 | 907 340.00 | | 911 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 318.00 | | 11 123.00 | 461 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 143.00 | | 11 123.00 | 340 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 381.00 | 29 304.00 | | 195 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 718.00 | 1 582.00 | | 35 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 664.00 | 27 722.00 | | 159 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 922.00 | 162 922.00 | | 162 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 276.00 | 125 276.00 | | 125 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
UX Autres créances clients | 451 006.00 | 451 006.00 | | 451 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 234.00 | 25 234.00 | 258 000.00 | 283 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 458.00 | 83 458.00 | | 83 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 677.00 | 536 802.00 | 7 875.00 | 544 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 806.00 | 328 806.00 | 258 000.00 | 586 806.00 |