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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 300.00 | 28 258.00 | 9 042.00 | 37 300.00 |
AH Fonds commercial | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 400.00 | 126 957.00 | 64 443.00 | 191 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 316.00 | 5 826.00 | 140 490.00 | 146 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 294.00 | 161 041.00 | 300 253.00 | 461 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 768.00 | | 206 768.00 | 206 768.00 |
BZ Autres créances | 81 149.00 | | 81 149.00 | 81 149.00 |
CF Disponibilités | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 498.00 | | 325 498.00 | 325 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 792.00 | 161 041.00 | 625 751.00 | 786 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 31 291.00 | | | 31 291.00 |
DH Report à nouveau | | -25 728.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 394.00 | 58 669.00 | | 59 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
DL TOTAL (I) | 266 363.00 | 182 941.00 | | 266 363.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 416.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 416.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 200.00 | 115 518.00 | | 80 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 507.00 | 73 022.00 | | 8 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 129.00 | 204 579.00 | | 237 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 241.00 | 5 954.00 | | 6 241.00 |
EA Autres dettes | 27 310.00 | 37 227.00 | | 27 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 388.00 | 436 300.00 | | 359 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 751.00 | 621 657.00 | | 625 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 946.00 | | 155 308.00 | 371 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 959.00 | 461 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 959.00 | 337 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 300.00 | | | 109 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 368.00 | | 151 308.00 | 252 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 278.00 | | 4 000.00 | 10 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 115.00 | 40 897.00 | 42 971.00 | 163 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 798.00 | 7 460.00 | | 20 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 317.00 | 33 437.00 | 42 971.00 | 142 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 278.00 | | 14 278.00 | 14 278.00 |
UX Autres créances clients | 206 768.00 | 206 768.00 | | 206 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 200.00 | 36 409.00 | 43 792.00 | 80 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 301.00 | | | 35 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 148.00 | 81 148.00 | | 81 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 330.00 | 294 052.00 | 14 278.00 | 308 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 388.00 | 315 597.00 | 43 792.00 | 359 388.00 |