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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 796.00 | 22 497.00 | 299.00 | 22 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 207.00 | 59 855.00 | 33 352.00 | 93 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 749.00 | 82 822.00 | 65 928.00 | 148 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BP En cours de production de services | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 786.00 | 19 830.00 | 217 956.00 | 237 786.00 |
BZ Autres créances | 43 247.00 | | 43 247.00 | 43 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 072.00 | | 310 072.00 | 310 072.00 |
CF Disponibilités | 440 777.00 | | 440 777.00 | 440 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 920.00 | 19 830.00 | 1 037 090.00 | 1 056 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 669.00 | 102 652.00 | 1 103 018.00 | 1 205 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 798.00 | 85 751.00 | | 94 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 434.00 | 217 047.00 | | 223 434.00 |
DL TOTAL (I) | 340 232.00 | 324 798.00 | | 340 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 9 133.00 | | 28 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 878.00 | 241 891.00 | | 247 878.00 |
EA Autres dettes | 43 462.00 | 69 411.00 | | 43 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 800.00 | 441 985.00 | | 442 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 785.00 | 762 420.00 | | 762 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 018.00 | 1 087 218.00 | | 1 103 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 785.00 | 762 420.00 | | 762 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 726 773.00 | | 1 726 773.00 | 1 726 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 773.00 | | 1 726 773.00 | 1 726 773.00 |
FM Production stockée | | | 6 598.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 939.00 | 8 774.00 | | 5 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 1 206.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -1 206.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 164.00 | 95 328.00 | | 97 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 638.00 | 1 701 321.00 | | 1 744 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 204.00 | 1 484 273.00 | | 1 521 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 434.00 | 217 047.00 | | 223 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 304.00 | | 29 332.00 | 130 304.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 886.00 | 148 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 886.00 | 93 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 177.00 | | 895.00 | 54 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 126.00 | | 28 437.00 | 76 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 768.00 | 8 879.00 | 10 825.00 | 84 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 614.00 | 882.00 | | 21 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 154.00 | 7 997.00 | 10 825.00 | 63 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 697.00 | 4 076.00 | 1 943.00 | 17 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 697.00 | 4 076.00 | 1 943.00 | 17 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 697.00 | 4 076.00 | 1 943.00 | 17 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 076.00 | 1 943.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 646.00 | 28 646.00 | | 28 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 485.00 | 102 485.00 | | 102 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 114.00 | 84 114.00 | | 84 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 800.00 | 442 800.00 | | 442 800.00 |
UX Autres créances clients | 214 004.00 | | | 214 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VP Divers | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VW T.V.A. | 51 343.00 | 51 343.00 | | 51 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 785.00 | 762 785.00 | | 762 785.00 |