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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 899.00 | | 31 899.00 | 31 899.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 459.00 | 20 486.00 | 4 974.00 | 25 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 729.00 | 96 246.00 | 51 484.00 | 147 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 392.00 | 117 202.00 | 102 190.00 | 219 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BP En cours de production de services | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 570.00 | 29 956.00 | 247 614.00 | 277 570.00 |
BZ Autres créances | 31 378.00 | | 31 378.00 | 31 378.00 |
CF Disponibilités | 875 144.00 | | 875 144.00 | 875 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 131.00 | | 34 131.00 | 34 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 898.00 | 29 956.00 | 1 209 942.00 | 1 239 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 289.00 | 147 158.00 | 1 312 131.00 | 1 459 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 151 069.00 | 131 203.00 | | 151 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 843.00 | 223 866.00 | | 206 843.00 |
DL TOTAL (I) | 379 911.00 | 377 069.00 | | 379 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 19 200.00 | | 29 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 844.00 | 266 313.00 | | 359 844.00 |
EA Autres dettes | 38 538.00 | 47 384.00 | | 38 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 433.00 | 476 210.00 | | 504 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 220.00 | 809 218.00 | | 932 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 131.00 | 1 186 286.00 | | 1 312 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 494.00 | | 20 778.00 | 203 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 880.00 | 219 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 671.00 | 57 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209.00 | 148 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 297.00 | | 3 733.00 | 57 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 364.00 | | 17 045.00 | 132 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 833.00 | | | 13 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 260.00 | 16 445.00 | 4 503.00 | 105 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 865.00 | 915.00 | 3 294.00 | 22 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 395.00 | 15 530.00 | 1 209.00 | 82 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 903.00 | 17 327.00 | 9 275.00 | 21 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 903.00 | 17 327.00 | 9 275.00 | 21 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 903.00 | 17 327.00 | 9 275.00 | 21 903.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 327.00 | 9 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 747.00 | 110 747.00 | | 110 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 507.00 | 143 507.00 | | 143 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 433.00 | 504 433.00 | | 504 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 241 635.00 | 241 635.00 | | 241 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 370.00 | 29 370.00 | | 29 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 131.00 | 34 131.00 | | 34 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 912.00 | 343 079.00 | 13 833.00 | 356 912.00 |
VW T.V.A. | 71 065.00 | 71 065.00 | | 71 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 220.00 | 932 220.00 | | 932 220.00 |