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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 496.00 | 23 111.00 | 2 385.00 | 25 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 73 788.00 | 61 389.00 | 135 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 420.00 | 97 369.00 | 96 051.00 | 193 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BP En cours de production de services | 28 783.00 | | 28 783.00 | 28 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 343.00 | 19 016.00 | 266 327.00 | 285 343.00 |
BZ Autres créances | 41 861.00 | | 41 861.00 | 41 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CF Disponibilités | 393 742.00 | | 393 742.00 | 393 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 878.00 | 19 016.00 | 1 068 863.00 | 1 087 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 299.00 | 116 385.00 | 1 164 913.00 | 1 281 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 232.00 | 94 798.00 | | 110 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 971.00 | 223 434.00 | | 224 971.00 |
DL TOTAL (I) | 357 203.00 | 340 232.00 | | 357 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 28 646.00 | | 15 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 449.00 | 247 878.00 | | 298 449.00 |
EA Autres dettes | 41 882.00 | 43 462.00 | | 41 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 406.00 | 442 800.00 | | 451 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 710.00 | 762 785.00 | | 807 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 913.00 | 1 103 018.00 | | 1 164 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 787.00 | | 1 875 787.00 | 1 875 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 787.00 | | 1 875 787.00 | 1 875 787.00 |
FM Production stockée | | | 9 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 140.00 | -61.00 | | 1 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 003.00 | 97 164.00 | | 104 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 108.00 | 1 744 638.00 | | 1 895 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 137.00 | 1 521 204.00 | | 1 670 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 971.00 | 223 434.00 | | 224 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 749.00 | | 44 671.00 | 148 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 072.00 | | 2 700.00 | 55 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 677.00 | | 41 971.00 | 93 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 822.00 | 14 548.00 | | 82 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 497.00 | 614.00 | | 22 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 13 933.00 | | 60 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 830.00 | 2 717.00 | 3 532.00 | 19 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 830.00 | 2 717.00 | 3 532.00 | 19 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 830.00 | 2 717.00 | 3 532.00 | 19 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 717.00 | 3 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 248.00 | 111 248.00 | | 111 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 601.00 | 116 601.00 | | 116 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 406.00 | 451 406.00 | | 451 406.00 |
UX Autres créances clients | 262 538.00 | | | 262 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
VP Divers | 15 073.00 | | | 15 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 234.00 | 350 234.00 | | 350 234.00 |
VW T.V.A. | 66 289.00 | 66 289.00 | | 66 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 710.00 | 807 710.00 | | 807 710.00 |