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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 021.00 | 22 865.00 | 2 156.00 | 25 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 893.00 | 81 925.00 | 49 968.00 | 131 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 494.00 | 105 260.00 | 98 234.00 | 203 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BP En cours de production de services | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 002.00 | 21 903.00 | 224 099.00 | 246 002.00 |
BZ Autres créances | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 746 575.00 | | 746 575.00 | 746 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 956.00 | 21 903.00 | 1 088 052.00 | 1 109 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 450.00 | 127 163.00 | 1 186 286.00 | 1 313 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 131 203.00 | 110 232.00 | | 131 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 866.00 | 224 971.00 | | 223 866.00 |
DL TOTAL (I) | 377 069.00 | 357 203.00 | | 377 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 15 973.00 | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 313.00 | 298 449.00 | | 266 313.00 |
EA Autres dettes | 47 384.00 | 41 882.00 | | 47 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 476 210.00 | 451 406.00 | | 476 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 218.00 | 807 710.00 | | 809 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 286.00 | 1 164 913.00 | | 1 186 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 420.00 | | 20 545.00 | 193 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 471.00 | 203 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 57 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 596.00 | 132 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 772.00 | | 400.00 | 57 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 648.00 | | 6 312.00 | 135 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 369.00 | 18 362.00 | 10 471.00 | 97 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 111.00 | 629.00 | 875.00 | 23 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 259.00 | 17 733.00 | 9 596.00 | 74 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 016.00 | 5 359.00 | 2 471.00 | 19 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 016.00 | 5 359.00 | 2 471.00 | 19 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 016.00 | 5 359.00 | 2 471.00 | 19 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 359.00 | 2 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 201.00 | 108 201.00 | | 108 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 110.00 | 88 110.00 | | 88 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 476 210.00 | 476 210.00 | | 476 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
UX Autres créances clients | 219 731.00 | 219 731.00 | | 219 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 317.00 | 59 317.00 | | 59 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 585.00 | 332 752.00 | 13 833.00 | 346 585.00 |
VW T.V.A. | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 218.00 | 809 218.00 | | 809 218.00 |