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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 798.00 | 2 293.00 | 5 505.00 | 7 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 935.00 | 1 231.00 | 7 703.00 | 8 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 734.00 | 3 524.00 | 16 210.00 | 19 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 207.00 | | 324 207.00 | 324 207.00 |
BZ Autres créances | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CF Disponibilités | 92 410.00 | | 92 410.00 | 92 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 159.00 | | 450 159.00 | 450 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 893.00 | 3 524.00 | 466 369.00 | 469 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
DL TOTAL (I) | 157 608.00 | | | 157 608.00 |
DP Provisions pour risques | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 972.00 | | | 89 972.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 852.00 | | | 66 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 511.00 | | | 274 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 369.00 | | | 466 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 431.00 | | | 273 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 844.00 | | 785 844.00 | 785 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 844.00 | | 785 844.00 | 785 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 567.00 | | | 58 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 272.00 | | | 788 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 664.00 | | | 650 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 608.00 | | | 137 608.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 734.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 524.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
UX Autres créances clients | 324 207.00 | | | 324 207.00 |
VB T. V. A. | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 288.00 | 3 208.00 | 1 080.00 | 4 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 750.00 | 357 749.00 | 3 001.00 | 360 750.00 |
VW T.V.A. | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 511.00 | 273 431.00 | 1 080.00 | 274 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 082.00 | | | 94 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 161 377.00 | | | 161 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 639.00 | | | 321 639.00 |