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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 769.00 | 71.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 754.00 | 34 810.00 | 29 944.00 | 64 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 643.00 | 17 650.00 | 8 993.00 | 26 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 459.00 | 53 229.00 | 71 229.00 | 124 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 925.00 | | 19 925.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 895.00 | 164 180.00 | 1 024 715.00 | 1 188 895.00 |
BZ Autres créances | 171 012.00 | | 171 012.00 | 171 012.00 |
CF Disponibilités | 270 057.00 | | 270 057.00 | 270 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 223.00 | 164 180.00 | 1 495 044.00 | 1 659 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 682.00 | 217 409.00 | 1 566 273.00 | 1 783 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 311.00 | | | 164 311.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 149.00 | | | 171 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 024.00 | | | 60 024.00 |
DL TOTAL (I) | 253 173.00 | | | 253 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 088.00 | | | 208 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 497.00 | | | 582 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 917.00 | | | 265 917.00 |
EA Autres dettes | 177 894.00 | | | 177 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 100.00 | | | 1 313 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 273.00 | | | 1 566 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 190 243.00 | | | 1 190 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 532.00 | | 11 926.00 | 198 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 32 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 000.00 | 124 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 000.00 | 91 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 338.00 | | 11 059.00 | 163 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 354.00 | | 867.00 | 34 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 964.00 | 17 535.00 | 41 269.00 | 76 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489.00 | 280.00 | | 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 475.00 | 17 255.00 | 41 269.00 | 76 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 132.00 | 79 047.00 | | 85 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 132.00 | 79 047.00 | | 85 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 132.00 | 79 047.00 | | 85 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 497.00 | 582 497.00 | | 582 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 869.00 | 103 869.00 | | 103 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | 20 452.00 | | 20 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 894.00 | 177 894.00 | | 177 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 584.00 | 1 024 584.00 | | 1 024 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 311.00 | | 164 311.00 | 164 311.00 |
VB T. V. A. | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VC Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 578.00 | 78 721.00 | 122 857.00 | 201 578.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 855.00 | | | 178 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 463.00 | 1 204 930.00 | 186 532.00 | 1 391 463.00 |
VW T.V.A. | 121 595.00 | 121 595.00 | | 121 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 100.00 | 1 190 243.00 | 122 857.00 | 1 313 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
ST Autres comptes | 324 064.00 | | | 324 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 530.00 | | | 390 530.00 |
YT Sous‐traitance | 642 702.00 | | | 642 702.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 314 334.00 | | | 314 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 168.00 | | | 236 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 425 873.00 | | | 1 425 873.00 |