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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 840.00 | 209.00 | 631.00 | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 844.00 | 14 450.00 | 37 394.00 | 51 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 058.00 | 38 486.00 | 85 572.00 | 124 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 886.00 | 53 145.00 | 154 740.00 | 207 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 483.00 | 16 646.00 | 790 837.00 | 807 483.00 |
BZ Autres créances | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
CF Disponibilités | 25 488.00 | | 25 488.00 | 25 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 379.00 | 16 646.00 | 1 152 732.00 | 1 169 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 264.00 | 69 792.00 | 1 307 473.00 | 1 377 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 126.00 | | | 245 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 049.00 | | | -135 049.00 |
DL TOTAL (I) | 132 077.00 | | | 132 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 782.00 | | | 372 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 846.00 | | | 468 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 496.00 | | | 172 496.00 |
EA Autres dettes | 159 719.00 | | | 159 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 396.00 | | | 1 175 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 473.00 | | | 1 307 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 923.00 | | | 1 150 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 828.00 | | | 268 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 890 192.00 | | 2 890 192.00 | 2 890 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 192.00 | | 2 890 192.00 | 2 890 192.00 |
FM Production stockée | | | -25 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 434.00 | | | -3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 103.00 | | | -16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 742.00 | | | 2 883 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 018 791.00 | | | 3 018 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 049.00 | | | -135 049.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 179.00 | | | 94 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 907.00 | | 62 260.00 | 158 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 207 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 281.00 | 175 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 764.00 | | 51 420.00 | 134 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 143.00 | | 10 000.00 | 24 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 210.00 | 34 334.00 | 6 398.00 | 25 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 210.00 | 34 124.00 | 6 398.00 | 25 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 004.00 | 77 004.00 | | 77 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 719.00 | 159 719.00 | | 159 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
UX Autres créances clients | 790 837.00 | 790 837.00 | | 790 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 136 930.00 | 136 930.00 | | 136 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 828.00 | 268 828.00 | | 268 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 954.00 | 79 481.00 | 24 472.00 | 103 954.00 |
VI Groupe et associés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 789.00 | | | 29 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 804.00 | 57 804.00 | | 57 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 434.00 | 1 046 645.00 | 37 789.00 | 1 084 434.00 |
VW T.V.A. | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 396.00 | 1 150 923.00 | 24 472.00 | 1 175 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
ST Autres comptes | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 341.00 | | | 374 341.00 |
YT Sous‐traitance | 991 735.00 | | | 991 735.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 239.00 | | | 58 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 553.00 | | | 224 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 632.00 | | | 277 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 716 841.00 | | | 1 716 841.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |