| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 6 553.00 | 9 831.00 | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 379.00 | 18 656.00 | 99 723.00 | 118 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 907.00 | 25 210.00 | 133 697.00 | 158 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 299.00 | 16 646.00 | 653 652.00 | 670 299.00 |
BZ Autres créances | 148 833.00 | | 148 833.00 | 148 833.00 |
CF Disponibilités | 171 131.00 | | 171 131.00 | 171 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 983.00 | 16 646.00 | 1 024 336.00 | 1 040 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 890.00 | 41 856.00 | 1 158 034.00 | 1 199 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 058.00 | | | 159 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DL TOTAL (I) | 267 126.00 | | | 267 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 677.00 | | | 91 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 559.00 | | | 492 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 402.00 | | | 210 402.00 |
EA Autres dettes | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 907.00 | | | 890 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 034.00 | | | 1 158 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 534.00 | | | 828 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 387.00 | | 2 218 387.00 | 2 218 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 387.00 | 1.00 | 2 218 387.00 | 2 218 387.00 |
FM Production stockée | | | 25 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 646.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 850.00 | | | 7 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 791.00 | | | -10 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 257.00 | | | 2 244 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 189.00 | | | 2 158 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 295.00 | | | 35 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 207.00 | | 118 551.00 | 48 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 158 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 134 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 112.00 | | 109 502.00 | 33 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 095.00 | | 9 049.00 | 15 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 417.00 | 16 793.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 417.00 | 16 793.00 | | 8 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 646.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 646.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 646.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 646.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 559.00 | 492 559.00 | | 492 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 157.00 | 81 157.00 | | 81 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 338.00 | 54 338.00 | | 54 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
UX Autres créances clients | 653 652.00 | 653 652.00 | | 653 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
VB T. V. A. | 102 226.00 | 102 226.00 | | 102 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 742.00 | 28 369.00 | 62 373.00 | 90 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 700.00 | | | 92 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VP Divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 556.00 | 806 766.00 | 40 790.00 | 847 556.00 |
VW T.V.A. | 95 246.00 | 95 246.00 | | 95 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 907.00 | 828 534.00 | 62 373.00 | 890 907.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 291.00 | | | 17 291.00 |
ST Autres comptes | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 928.00 | | | 397 928.00 |
YT Sous‐traitance | 606 187.00 | | | 606 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 634.00 | | | 116 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 895.00 | | | 203 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 254 413.00 | | | 1 254 413.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |