| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 1 137.00 | 4 809.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 5 048.00 | 6 450.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 863.00 | 6 281.00 | 6 582.00 | 12 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 307.00 | 12 465.00 | 62 842.00 | 75 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BZ Autres créances | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 511.00 | 12 465.00 | 71 046.00 | 83 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 947.00 | | | -16 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 744.00 | -16 947.00 | | -7 744.00 |
DL TOTAL (I) | -23 691.00 | -15 947.00 | | -23 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 860.00 | 48 842.00 | | 41 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 738.00 | 35 539.00 | | 35 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 678.00 | 10 293.00 | | 8 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 443.00 | 8 675.00 | | 7 443.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 737.00 | 103 349.00 | | 94 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 046.00 | 87 402.00 | | 71 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 842.00 | | 150 842.00 | 150 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950.00 | | | 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727.00 | | | -1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 886.00 | 36 921.00 | | 153 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 630.00 | 53 868.00 | | 161 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 744.00 | -16 947.00 | | -7 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 860.00 | 7 038.00 | 34 822.00 | 41 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 737.00 | 59 915.00 | 34 822.00 | 94 737.00 |