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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 1 885.00 | 4 061.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 8 041.00 | 3 457.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 11 053.00 | 6 810.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 20 979.00 | 59 377.00 | 80 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BZ Autres créances | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CF Disponibilités | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 869.00 | | 10 869.00 | 10 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 225.00 | 20 979.00 | 70 246.00 | 91 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 691.00 | -16 947.00 | | -24 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 192.00 | -7 744.00 | | -13 192.00 |
DL TOTAL (I) | -36 883.00 | -23 691.00 | | -36 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 822.00 | 41 860.00 | | 34 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | 35 738.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 8 676.00 | | 38 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 709.00 | 7 443.00 | | 14 709.00 |
EA Autres dettes | | 1 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 129.00 | 94 737.00 | | 107 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 246.00 | 71 046.00 | | 70 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 442.00 | | 229 442.00 | 229 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 831.00 | 2 677.00 | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 831.00 | 2 677.00 | | 1 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 831.00 | -1 727.00 | | -1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 953.00 | 153 886.00 | | 232 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 145.00 | 161 630.00 | | 246 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 192.00 | -7 744.00 | | -13 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 822.00 | 27 727.00 | 7 095.00 | 34 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 301.00 | 4 252.00 | 49.00 | 4 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 129.00 | 100 034.00 | 7 095.00 | 107 129.00 |