| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 3 381.00 | 2 565.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 11 099.00 | 399.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 17 034.00 | 829.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 31 515.00 | 48 841.00 | 80 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BZ Autres créances | 23 962.00 | | 23 962.00 | 23 962.00 |
CF Disponibilités | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 466.00 | 31 515.00 | 78 951.00 | 110 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 026.00 | -37 883.00 | | -34 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 317.00 | 3 856.00 | | 6 317.00 |
DL TOTAL (I) | -26 709.00 | -33 026.00 | | -26 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 152.00 | 27 727.00 | | 24 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 208.00 | 33 079.00 | | 44 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 609.00 | 8 783.00 | | 9 609.00 |
EA Autres dettes | 8 390.00 | 9 461.00 | | 8 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 660.00 | 98 353.00 | | 105 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 951.00 | 65 327.00 | | 78 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 704.00 | | 139 704.00 | 139 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 022.00 | 223 818.00 | | 164 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 705.00 | 219 962.00 | | 157 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 317.00 | 3 856.00 | | 6 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 449.00 | 4 065.00 | | 27 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 449.00 | 4 065.00 | | 27 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 208.00 | 44 208.00 | | 44 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 152.00 | 24 152.00 | | 24 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 23 962.00 | 49.00 | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 660.00 | 105 660.00 | | 105 660.00 |