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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 5 946.00 | 2 633.00 | 3 313.00 | 5 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 498.00 | 9 839.00 | 1 659.00 | 11 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 14 977.00 | 2 886.00 | 17 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 356.00 | 27 449.00 | 52 907.00 | 80 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CF Disponibilités | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 420.00 | | 12 420.00 | 12 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 776.00 | 27 449.00 | 65 327.00 | 92 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 883.00 | -24 691.00 | | -37 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 856.00 | -13 192.00 | | 3 856.00 |
DL TOTAL (I) | -33 026.00 | -36 883.00 | | -33 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 727.00 | 34 822.00 | | 27 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 38 295.00 | | 33 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 783.00 | 14 709.00 | | 8 783.00 |
EA Autres dettes | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 353.00 | 107 129.00 | | 98 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 327.00 | 70 246.00 | | 65 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 229.00 | | 221 229.00 | 221 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 470.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 831.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 1 831.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -1 831.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 818.00 | 232 953.00 | | 223 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 962.00 | 246 145.00 | | 219 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 856.00 | -13 192.00 | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 979.00 | 6 470.00 | | 20 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 6 470.00 | | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 303.00 | 19 303.00 | | 19 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 079.00 | 33 079.00 | | 33 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 727.00 | 7 151.00 | 20 576.00 | 27 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973.00 | 924.00 | 49.00 | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 353.00 | 77 777.00 | 20 576.00 | 98 353.00 |