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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 1 355 000.00 | 53 196.00 | 1 301 803.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 13 607.00 | 38 161.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 442.00 | 3 968.00 | 26 473.00 | 30 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 711.00 | 70 772.00 | 1 754 938.00 | 1 825 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BN En cours de production de biens | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BT Marchandises | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CF Disponibilités | 93 024.00 | | 93 024.00 | 93 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 530.00 | | 146 530.00 | 146 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 242.00 | 70 772.00 | 1 901 469.00 | 1 972 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 830.00 | | | 637 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 856.00 | | | -160 856.00 |
DL TOTAL (I) | 478 379.00 | | | 478 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 312.00 | | | 1 276 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 748.00 | | | 68 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | | | 75 930.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 090.00 | | | 1 423 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 469.00 | | | 1 901 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 309.00 | | | 249 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 811.00 | | 42 811.00 | 42 811.00 |
FD Production vendue biens | 917 625.00 | | 917 625.00 | 917 625.00 |
FG Production vendue services | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 065.00 | | 964 065.00 | 964 065.00 |
FM Production stockée | | | 6 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 107 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 745.00 | | | 981 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 602.00 | | | 1 142 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 856.00 | | | -160 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 825 711.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 825 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 675 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 772.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 748.00 | 68 748.00 | | 68 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
VB T. V. A. | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 312.00 | 102 532.00 | 465 874.00 | 1 276 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 390 000.00 | | | 1 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 687.00 | | | 113 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 575.00 | 39 075.00 | 500.00 | 39 575.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 090.00 | 249 309.00 | 465 874.00 | 1 423 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 150.00 | | | 90 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
ST Autres comptes | 129 974.00 | | | 129 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 72 078.00 | | | 72 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 752.00 | | | 90 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 255.00 | | | 61 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 022.00 | | | 308 022.00 |