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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 1 355 000.00 | 188 695.00 | 1 166 304.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 44 669.00 | 7 099.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 14 172.00 | 19 578.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 020.00 | 247 537.00 | 1 581 483.00 | 1 829 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BN En cours de production de biens | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BT Marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BZ Autres créances | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CF Disponibilités | 67 965.00 | | 67 965.00 | 67 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 410.00 | | 107 410.00 | 107 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 430.00 | 247 537.00 | 1 688 893.00 | 1 936 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 830.00 | 637 830.00 | | 637 830.00 |
DH Report à nouveau | -133 373.00 | -142 444.00 | | -133 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 074.00 | 9 071.00 | | -26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 479 787.00 | 505 862.00 | | 479 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 731.00 | 1 087 911.00 | | 1 110 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 11 236.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 489.00 | 65 854.00 | | 56 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 085.00 | 51 447.00 | | 40 085.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 2 493.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 105.00 | 1 218 943.00 | | 1 209 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 893.00 | 1 724 806.00 | | 1 688 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 501.00 | |
FD Production vendue biens | | | 522 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 541 423.00 | |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 936.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 5 130.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | -5 130.00 | | -942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 927.00 | 789 582.00 | | 552 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 002.00 | 780 510.00 | | 579 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 074.00 | 9 071.00 | | -26 074.00 |