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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 238 000.00 | | 238 000.00 | 238 000.00 |
AP Constructions | 1 355 000.00 | 98 362.00 | 1 256 637.00 | 1 355 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 769.00 | 23 961.00 | 27 807.00 | 51 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 751.00 | 7 339.00 | 26 412.00 | 33 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 020.00 | 129 663.00 | 1 699 356.00 | 1 829 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BN En cours de production de biens | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BZ Autres créances | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
CF Disponibilités | 52 789.00 | | 52 789.00 | 52 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | 5 694.00 | 5 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 006.00 | | 104 006.00 | 104 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 026.00 | 129 663.00 | 1 803 363.00 | 1 933 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 830.00 | | | 637 830.00 |
DH Report à nouveau | -160 856.00 | | | -160 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
DL TOTAL (I) | 496 791.00 | | | 496 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 780.00 | | | 1 173 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | | | 76 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 572.00 | | | 1 306 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 363.00 | | | 1 803 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 467.00 | | | 237 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
FD Production vendue biens | 737 487.00 | | 737 487.00 | 737 487.00 |
FG Production vendue services | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 345.00 | | 771 345.00 | 771 345.00 |
FM Production stockée | | | -1 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 891.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | | | -1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 848.00 | | | 776 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 436.00 | | | 758 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 711.00 | | 3 309.00 | 1 825 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 211.00 | | 3 309.00 | 1 675 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 772.00 | 58 891.00 | | 70 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | 58 891.00 | | 70 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 430.00 | 76 430.00 | | 76 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VB T. V. A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 780.00 | 104 676.00 | 404 287.00 | 1 173 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 532.00 | | | 102 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 711.00 | 38 211.00 | 500.00 | 38 711.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 572.00 | 237 467.00 | 404 287.00 | 1 306 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
ST Autres comptes | 77 264.00 | | | 77 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 258.00 | | | 11 258.00 |
YT Sous‐traitance | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 783.00 | | | 48 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 350.00 | | | 149 350.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |