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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 150 000.00 | |
AN Terrains | | | 238 000.00 | |
AP Constructions | | | 1 121 138.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 716.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 183.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 526 738.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 014.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 378.00 | |
BT Marchandises | | | 2 301.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 788.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 514.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 655.00 | |
CF Disponibilités | | | 99 793.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 616.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 131 059.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 657 797.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 637 830.00 | 637 830.00 | | 637 830.00 |
DH Report à nouveau | -159 448.00 | -133 373.00 | | -159 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017.00 | -26 075.00 | | 1 017.00 |
DL TOTAL (I) | 480 805.00 | 479 788.00 | | 480 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 579.00 | 1 111 811.00 | | 1 072 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 311.00 | 56 490.00 | | 59 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 381.00 | 40 085.00 | | 44 381.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 992.00 | 1 209 106.00 | | 1 176 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 797.00 | 1 688 894.00 | | 1 657 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 992.00 | | | 1 176 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 570.00 | |
FD Production vendue biens | | | 603 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 631 318.00 | |
FM Production stockée | | | -638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 943.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -943.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 705.00 | 552 928.00 | | 635 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 688.00 | 579 003.00 | | 634 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017.00 | -26 075.00 | | 1 017.00 |