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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
AP Constructions | 55 220.00 | 2 294.00 | 52 926.00 | 55 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 953.00 | 10 953.00 | 74 001.00 | 84 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 995.00 | 1 936.00 | 6 059.00 | 7 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 174.00 | 15 183.00 | 271 990.00 | 287 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BT Marchandises | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BZ Autres créances | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CF Disponibilités | 91 928.00 | | 91 928.00 | 91 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 274.00 | | 110 274.00 | 110 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 448.00 | 15 183.00 | 382 265.00 | 397 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
DL TOTAL (I) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 619.00 | | | 191 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 169.00 | | | 53 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 816.00 | | | 41 816.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 036.00 | | | 308 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 265.00 | | | 382 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 854.00 | | | 144 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 417 517.00 | | 417 517.00 | 417 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 517.00 | | 417 517.00 | 417 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 183.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 289.00 | | | 26 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 837.00 | | | 420 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 609.00 | | | 347 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 228.00 | | | 73 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 287 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 619.00 | 28 437.00 | 117 516.00 | 191 619.00 |
VI Groupe et associés | 53 062.00 | 53 062.00 | | 53 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 700.00 | | | 205 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VP Divers | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 036.00 | 144 854.00 | 117 516.00 | 308 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
ST Autres comptes | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 991.00 | | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 898.00 | | | 50 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 265.00 | | | 53 265.00 |