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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 368.00 | | 527 368.00 | 527 368.00 |
AP Constructions | 73 449.00 | 38 030.00 | 35 418.00 | 73 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 334.00 | 110 849.00 | 31 485.00 | 142 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 930.00 | 37 908.00 | 21 021.00 | 58 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 509.00 | 186 787.00 | 621 722.00 | 808 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 80 123.00 | | 80 123.00 | 80 123.00 |
CF Disponibilités | 27 917.00 | | 27 917.00 | 27 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 012.00 | | 138 012.00 | 138 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 521.00 | 186 787.00 | 759 734.00 | 946 521.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 772.00 | 111 435.00 | | 72 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 278.00 | -38 664.00 | | -30 278.00 |
DL TOTAL (I) | 43 493.00 | 73 772.00 | | 43 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 828.00 | 531 048.00 | | 601 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 341.00 | 4 251.00 | | 4 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 91 569.00 | | 59 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 688.00 | 60 896.00 | | 49 688.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 240.00 | 687 765.00 | | 716 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 734.00 | 761 536.00 | | 759 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 937.00 | 218 099.00 | | 275 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 792 062.00 | | 792 062.00 | 792 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 062.00 | | 792 062.00 | 792 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 994.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 447.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 1 835.00 | | 2 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 177.00 | 1 835.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | -1 835.00 | | 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 998.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 321.00 | 1 041 450.00 | | 857 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 887 599.00 | 1 080 113.00 | | 887 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 278.00 | -38 664.00 | | -30 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 210.00 | | 2 299.00 | 807 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 808 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 368.00 | | | 527 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 413.00 | | 2 299.00 | 272 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 384.00 | 59 403.00 | | 127 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 384.00 | 59 403.00 | | 127 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VB T. V. A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 828.00 | 161 525.00 | 342 104.00 | 601 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 220.00 | | | 29 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VP Divers | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 947.00 | 94 947.00 | | 94 947.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 240.00 | 275 937.00 | 342 104.00 | 716 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 690.00 | 5 863.00 | | 5 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 721.00 | 11 674.00 | | 9 721.00 |
ST Autres comptes | 63 121.00 | 71 981.00 | | 63 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 849.00 | 72 608.00 | | 104 849.00 |
YT Sous‐traitance | | 521.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 387.00 | 950.00 | | 2 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 6 813.00 | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 020.00 | 124 194.00 | | 97 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 777.00 | 58 751.00 | | 50 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 691.00 | 156 784.00 | | 177 691.00 |