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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 150.00 | | 136 150.00 | 136 150.00 |
AP Constructions | 58 406.00 | 16 714.00 | 41 692.00 | 58 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 429.00 | 48 154.00 | 45 274.00 | 93 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 813.00 | 9 370.00 | 3 443.00 | 12 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 653.00 | 74 238.00 | 229 415.00 | 303 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BT Marchandises | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BZ Autres créances | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CF Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 291.00 | | 78 291.00 | 78 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 944.00 | 74 238.00 | 307 706.00 | 381 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 572.00 | 73 228.00 | | 100 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 863.00 | 27 343.00 | | 10 863.00 |
DL TOTAL (I) | 112 435.00 | 101 572.00 | | 112 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 374.00 | 163 182.00 | | 134 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 53 407.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 36 934.00 | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 960.00 | 30 285.00 | | 28 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 271.00 | 283 808.00 | | 195 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 706.00 | 385 380.00 | | 307 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 083.00 | 149 435.00 | | 90 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 538 491.00 | | 538 491.00 | 538 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 491.00 | | 538 491.00 | 538 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 829.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 048.00 | 5 947.00 | | 6 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 481.00 | 1 238.00 | | -1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 718.00 | 547 598.00 | | 548 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 855.00 | 520 255.00 | | 537 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 863.00 | 27 343.00 | | 10 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 775.00 | | 5 905.00 | 299 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 303 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 164 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 770.00 | | 5 905.00 | 160 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 408.00 | 28 829.00 | | 45 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 408.00 | 28 829.00 | | 45 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VC Groupe et associés | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 374.00 | 29 186.00 | 105 188.00 | 134 374.00 |
VI Groupe et associés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 462 994.00 | | | 462 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 207.00 | 11 207.00 | | 11 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
VW T.V.A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 271.00 | 90 083.00 | 105 188.00 | 195 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | 3 105.00 | | 2 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 290.00 | 6 757.00 | | 7 290.00 |
ST Autres comptes | 40 622.00 | 31 273.00 | | 40 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 001.00 | 22 905.00 | | 23 001.00 |
YT Sous‐traitance | 521.00 | | | 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 934.00 | 991.00 | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 844.00 | 4 096.00 | | 3 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 186.00 | 65 285.00 | | 66 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 490.00 | 26 610.00 | | 29 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 435.00 | 60 935.00 | | 71 435.00 |