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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 368.00 | | 527 368.00 | 527 368.00 |
AP Constructions | 71 449.00 | 46 336.00 | 25 113.00 | 71 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 389.00 | 114 503.00 | 8 886.00 | 123 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 942.00 | 42 685.00 | 10 257.00 | 52 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 781 577.00 | 203 524.00 | 578 053.00 | 781 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 654.00 | | 23 654.00 | 23 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CF Disponibilités | 162 449.00 | | 162 449.00 | 162 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 522.00 | | 218 522.00 | 218 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 099.00 | 203 524.00 | 796 575.00 | 1 000 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 493.00 | 72 772.00 | | 42 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 867.00 | -30 278.00 | | 10 867.00 |
DL TOTAL (I) | 54 360.00 | 43 493.00 | | 54 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 003.00 | 601 828.00 | | 544 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 454.00 | 4 341.00 | | 63 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 59 478.00 | | 54 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 108.00 | 49 688.00 | | 77 108.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 905.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 215.00 | 716 240.00 | | 742 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 575.00 | 759 734.00 | | 796 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 320.00 | 275 937.00 | | 314 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 810 277.00 | | 810 277.00 | 810 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 277.00 | | 810 277.00 | 810 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 305.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 807.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 184.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | 2 302.00 | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | 2 302.00 | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | 2 177.00 | | 1 132.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 399.00 | 2 177.00 | | 4 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 125.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 522.00 | | | -3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 492.00 | 857 321.00 | | 922 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 625.00 | 887 599.00 | | 911 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 867.00 | -30 278.00 | | 10 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 509.00 | | 2 904.00 | 808 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 837.00 | 781 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 837.00 | 247 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 368.00 | | | 527 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 712.00 | | 2 904.00 | 274 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 787.00 | 46 573.00 | 29 837.00 | 186 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 787.00 | 46 573.00 | 29 837.00 | 186 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 273.00 | 54 273.00 | | 54 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VB T. V. A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 303.00 | 112 409.00 | 395 702.00 | 540 303.00 |
VI Groupe et associés | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 525.00 | | | 61 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VW T.V.A. | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 215.00 | 314 320.00 | 395 702.00 | 742 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 413.00 | 5 690.00 | | 8 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 331.00 | 9 721.00 | | 10 331.00 |
ST Autres comptes | 56 934.00 | 63 121.00 | | 56 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 213.00 | 104 849.00 | | 87 213.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 378.00 | 2 387.00 | | 2 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 791.00 | 8 077.00 | | 10 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 355.00 | 97 020.00 | | 99 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 541.00 | 50 777.00 | | 47 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 379.00 | 177 691.00 | | 157 379.00 |