| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 567 298.00 | 457 623.00 | 109 675.00 | 567 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 799.00 | 457 623.00 | 253 176.00 | 710 799.00 |
BZ Autres créances | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CF Disponibilités | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 990.00 | 457 623.00 | 268 367.00 | 725 990.00 |
CU Autres participations | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
DK Provisions réglementées | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | | | 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 367.00 | | | 268 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 457 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 466 962.00 | | | 466 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 962.00 | | | 466 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 461 753.00 | | | 461 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 917.00 | | | 468 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 882.00 | | | 466 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 457 623.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 462 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 567 298.00 | | | 567 298.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 257 500.00 | | | 257 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 339.00 | 41.00 | 567 298.00 | 567 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 123.00 | 623.00 | | 258 123.00 |