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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 666 298.00 | 457 623.00 | 208 675.00 | 666 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 799.00 | 457 623.00 | 355 176.00 | 812 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 738.00 | 457 623.00 | 366 115.00 | 823 738.00 |
CU Autres participations | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718.00 | 2 035.00 | | 718.00 |
DK Provisions réglementées | 10 251.00 | 5 209.00 | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004.00 | 10 244.00 | | 16 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 000.00 | 257 500.00 | | 348 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185.00 | 264.00 | | 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 926.00 | 359.00 | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 111.00 | 258 123.00 | | 350 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 115.00 | 268 367.00 | | 366 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466 962.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 466 962.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 041.00 | 5 209.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 5 209.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | 461 753.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 359.00 | | 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | 468 917.00 | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 282.00 | 466 882.00 | | 8 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718.00 | 2 035.00 | | 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 209.00 | 5 041.00 | | 5 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 623.00 | | | 457 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 832.00 | 5 041.00 | | 462 832.00 |