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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 759 965.00 | 457 623.00 | 302 342.00 | 759 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 467.00 | 457 623.00 | 448 844.00 | 906 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CF Disponibilités | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 915.00 | 457 623.00 | 469 292.00 | 926 915.00 |
CU Autres participations | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 453.00 | 1 735.00 | | 2 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108.00 | 718.00 | | 108.00 |
DK Provisions réglementées | 15 292.00 | 10 251.00 | | 15 292.00 |
DL TOTAL (I) | 21 153.00 | 16 004.00 | | 21 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 930.00 | 348 000.00 | | 444 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190.00 | 185.00 | | 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 019.00 | 1 926.00 | | 3 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 138.00 | 350 111.00 | | 448 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 292.00 | 366 115.00 | | 469 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 041.00 | -5 041.00 | | -5 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 127.00 | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 492.00 | 8 282.00 | | 9 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108.00 | 718.00 | | 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 457 623.00 | | | 457 623.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 251.00 | 5 041.00 | | 10 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 623.00 | | | 457 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 874.00 | 5 041.00 | | 467 874.00 |