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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 839 265.00 | 457 623.00 | 381 642.00 | 839 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 767.00 | 457 623.00 | 528 144.00 | 985 767.00 |
BZ Autres créances | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CF Disponibilités | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 660.00 | 457 623.00 | 533 037.00 | 990 660.00 |
CU Autres participations | 146 501.00 | | 146 501.00 | 146 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 699.00 | 2 562.00 | | 2 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 253.00 | 138.00 | | -2 253.00 |
DK Provisions réglementées | 25 206.00 | 20 333.00 | | 25 206.00 |
DL TOTAL (I) | 28 953.00 | 26 332.00 | | 28 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 885.00 | 501 378.00 | | 503 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199.00 | 194.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 084.00 | 505 913.00 | | 504 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 037.00 | 532 245.00 | | 533 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 873.00 | 5 041.00 | | 4 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 873.00 | 5 041.00 | | 7 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 873.00 | -5 041.00 | | -4 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 425.00 | 10 800.00 | | 11 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 678.00 | 10 663.00 | | 13 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 253.00 | 138.00 | | -2 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 333.00 | 4 873.00 | | 20 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 623.00 | | | 457 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 477 956.00 | 4 873.00 | | 477 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |