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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 271.00 | 917.00 | 6 354.00 | 7 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 065.00 | 1 681.00 | 10 384.00 | 12 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 276.00 | | 87 276.00 | 87 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 612.00 | 2 598.00 | 104 014.00 | 106 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 167.00 | 24 093.00 | 772 074.00 | 796 167.00 |
BZ Autres créances | 438 475.00 | | 438 475.00 | 438 475.00 |
CF Disponibilités | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 531.00 | 24 093.00 | 1 247 438.00 | 1 271 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 143.00 | 26 691.00 | 1 351 451.00 | 1 378 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DL TOTAL (I) | 121 724.00 | | | 121 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 298.00 | | | 230 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 282.00 | | | 354 282.00 |
EA Autres dettes | 600 200.00 | | | 600 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 727.00 | | | 1 229 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 451.00 | | | 1 351 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 727.00 | | | 1 229 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 089.00 | | | 230 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 243.00 | | 1 600 243.00 | 1 600 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 243.00 | | 1 600 243.00 | 1 600 243.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 093.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 254.00 | | | 1 600 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 530.00 | | | 1 578 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 720.00 | | 103 892.00 | 2 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 065.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | 84 556.00 | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 681.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 093.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 093.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 108.00 | 51 108.00 | | 51 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 200.00 | 600 200.00 | | 600 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
UX Autres créances clients | 767 255.00 | | | 767 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 912.00 | | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 298.00 | 230 298.00 | | 230 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 527.00 | 26 527.00 | | 26 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 265.00 | | | 381 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 488.00 | 1 323 488.00 | | 1 323 488.00 |
VW T.V.A. | 172 119.00 | 172 119.00 | | 172 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 727.00 | 1 229 727.00 | | 1 229 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ST Autres comptes | 104 279.00 | | | 104 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 282.00 | | | 69 282.00 |
YT Sous‐traitance | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 318.00 | | | 26 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 028.00 | | | 211 028.00 |