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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 9 920.00 | 1 886.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 694.00 | 18 917.00 | 15 777.00 | 34 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 235.00 | | 256 235.00 | 256 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 735.00 | 28 837.00 | 273 898.00 | 302 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 520.00 | 24 093.00 | 1 260 426.00 | 1 284 520.00 |
BZ Autres créances | 113 451.00 | | 113 451.00 | 113 451.00 |
CF Disponibilités | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 955.00 | 24 093.00 | 1 421 862.00 | 1 445 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 690.00 | 52 930.00 | 1 695 760.00 | 1 748 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 235.00 | | | 256 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 929.00 | 12 925.00 | | 62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 063.00 | 50 004.00 | | -140 063.00 |
DL TOTAL (I) | 32 867.00 | 172 929.00 | | 32 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 807.00 | 12 795.00 | | 330 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 234.00 | 152 065.00 | | 153 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 120 863.00 | | 49 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 393.00 | 825 707.00 | | 580 393.00 |
EA Autres dettes | 549 078.00 | 1 148 320.00 | | 549 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 894.00 | 2 259 750.00 | | 1 662 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 760.00 | 2 432 679.00 | | 1 695 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 091.00 | 2 259 750.00 | | 1 342 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 490.00 | 11 418.00 | | 9 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 007 045.00 | | 5 007 045.00 | 5 007 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 007 045.00 | | 5 007 045.00 | 5 007 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 026 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 368 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 930.00 | |
GE Autres charges | | | 6 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 237 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 359.00 | 3 299.00 | | 13 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 859.00 | 24 774.00 | | 73 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 859.00 | 30 474.00 | | 73 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | 2 106.00 | | 3 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176.00 | 7 806.00 | | 3 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 682.00 | 22 668.00 | | 70 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 100 331.00 | 6 158 491.00 | | 5 100 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 393.00 | 6 108 487.00 | | 5 240 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 063.00 | 50 004.00 | | -140 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 735.00 | | 98 000.00 | 204 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 694.00 | | | 34 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 235.00 | | 98 000.00 | 158 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 907.00 | 8 930.00 | | 19 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 195.00 | 2 725.00 | | 7 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 6 205.00 | | 12 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 078.00 | 549 078.00 | | 549 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 235.00 | 256 235.00 | | 256 235.00 |
UX Autres créances clients | 1 255 607.00 | 1 255 607.00 | | 1 255 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 198.00 | -802.00 | 188 843.00 | 319 198.00 |
VI Groupe et associés | 153 234.00 | 153 234.00 | | 153 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 534.00 | | | 320 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 925.00 | 1 661 925.00 | | 1 661 925.00 |
VW T.V.A. | 316 224.00 | 316 224.00 | | 316 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 091.00 | 1 342 091.00 | 188 843.00 | 1 662 091.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 712.00 | 41 406.00 | | 66 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 437 036.00 | 396 173.00 | | 437 036.00 |
ST Autres comptes | 217 436.00 | 259 722.00 | | 217 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 710.00 | 151 193.00 | | 190 710.00 |
YT Sous‐traitance | | 22 434.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 280.00 | 47 637.00 | | 31 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 992.00 | 89 043.00 | | 97 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 101 826.00 | 1 224 315.00 | | 1 101 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 837.00 | 112 380.00 | | 138 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 878 757.00 | 829 522.00 | | 878 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |