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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 806.00 | 7 195.00 | 4 611.00 | 11 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 694.00 | 12 712.00 | 21 982.00 | 34 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 910.00 | | 273 910.00 | 273 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 410.00 | 19 907.00 | 300 503.00 | 320 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 878 693.00 | 24 093.00 | 1 854 599.00 | 1 878 693.00 |
BZ Autres créances | 41 689.00 | | 41 689.00 | 41 689.00 |
CF Disponibilités | 227 630.00 | | 227 630.00 | 227 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 269.00 | 24 093.00 | 2 132 176.00 | 2 156 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 680.00 | 44 000.00 | 2 432 679.00 | 2 476 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 925.00 | 21 724.00 | | 12 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 004.00 | 1 201.00 | | 50 004.00 |
DL TOTAL (I) | 172 929.00 | 122 925.00 | | 172 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 795.00 | 36 925.00 | | 12 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 065.00 | 807.00 | | 152 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 863.00 | 74 085.00 | | 120 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 707.00 | 652 535.00 | | 825 707.00 |
EA Autres dettes | 1 148 320.00 | 1 104 012.00 | | 1 148 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 750.00 | 1 868 364.00 | | 2 259 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 679.00 | 1 991 289.00 | | 2 432 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 259 750.00 | 1 868 364.00 | | 2 259 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 418.00 | 35 999.00 | | 11 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 120 747.00 | | 6 120 747.00 | 6 120 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 120 747.00 | | 6 120 747.00 | 6 120 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 127 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 119 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 047 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 989.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 095 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 299.00 | 17 144.00 | | 3 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 774.00 | 5 861.00 | | 24 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 295.00 | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 474.00 | 7 156.00 | | 30 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 106.00 | 118.00 | | 2 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 700.00 | 1 295.00 | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 806.00 | 1 413.00 | | 7 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 668.00 | 5 743.00 | | 22 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 158 491.00 | 3 748 436.00 | | 6 158 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 108 487.00 | 3 747 235.00 | | 6 108 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 004.00 | 1 201.00 | | 50 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 453.00 | | 268 657.00 | 57 453.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 273 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 320 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 046.00 | | 760.00 | 11 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 297.00 | | 1 397.00 | 33 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | 266 500.00 | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 918.00 | 9 989.00 | | 9 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 609.00 | 3 586.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 6 403.00 | | 6 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 863.00 | 120 863.00 | | 120 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 539.00 | 183 539.00 | | 183 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 530.00 | 130 530.00 | | 130 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 320.00 | 1 148 320.00 | | 1 148 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 910.00 | 273 910.00 | | 273 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 781.00 | 1 849 781.00 | | 1 849 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VI Groupe et associés | 152 065.00 | 152 065.00 | | 152 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 550.00 | 2 202 550.00 | | 2 202 550.00 |
VW T.V.A. | 474 973.00 | 474 973.00 | | 474 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 750.00 | 2 259 750.00 | | 2 259 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 406.00 | 55 156.00 | | 41 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 396 173.00 | 58 209.00 | | 396 173.00 |
ST Autres comptes | 259 722.00 | 216 176.00 | | 259 722.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 193.00 | 125 448.00 | | 151 193.00 |
YT Sous‐traitance | 22 434.00 | 23 857.00 | | 22 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 637.00 | 17 920.00 | | 47 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 043.00 | 73 076.00 | | 89 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 315.00 | 746 779.00 | | 1 224 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 380.00 | 53 131.00 | | 112 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 829 522.00 | 423 690.00 | | 829 522.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |