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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 046.00 | 3 609.00 | 7 437.00 | 11 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 297.00 | 6 309.00 | 26 988.00 | 33 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 748.00 | | 186 748.00 | 186 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 091.00 | 9 918.00 | 221 173.00 | 231 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 546.00 | 24 093.00 | 1 481 452.00 | 1 505 546.00 |
BZ Autres créances | 282 910.00 | | 282 910.00 | 282 910.00 |
CF Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 210.00 | 24 093.00 | 1 770 116.00 | 1 794 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 025 300.00 | 34 011.00 | 1 991 289.00 | 2 025 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 748.00 | | | 186 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 21 724.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 122 925.00 | 121 724.00 | | 122 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 230 298.00 | | 36 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 44 947.00 | | 74 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 535.00 | 354 282.00 | | 652 535.00 |
EA Autres dettes | 1 104 012.00 | 600 200.00 | | 1 104 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 364.00 | 1 229 727.00 | | 1 868 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 289.00 | 1 351 451.00 | | 1 991 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 868 364.00 | 1 229 727.00 | | 1 868 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 999.00 | 230 089.00 | | 35 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 111.00 | | 3 724 111.00 | 3 724 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 111.00 | | 3 724 111.00 | 3 724 111.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 741 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 620 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 436.00 | 1 600 254.00 | | 3 748 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 235.00 | 1 578 530.00 | | 3 747 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 21 724.00 | | 1 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 411.00 | | 206 975.00 | 25 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 295.00 | 186 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 231 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 271.00 | | 3 775.00 | 7 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 065.00 | | 21 232.00 | 12 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 075.00 | | 181 968.00 | 6 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598.00 | 7 320.00 | | 2 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | 2 692.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 4 628.00 | | 1 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 085.00 | 74 085.00 | | 74 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 692.00 | 182 692.00 | | 182 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 012.00 | 1 104 012.00 | | 1 104 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 748.00 | 186 748.00 | | 186 748.00 |
UX Autres créances clients | 1 476 633.00 | 1 476 633.00 | | 1 476 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VB T. V. A. | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VI Groupe et associés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 649.00 | 61 649.00 | | 61 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 526.00 | 181 526.00 | | 181 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 625.00 | 1 980 625.00 | | 1 980 625.00 |
VW T.V.A. | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 364.00 | 1 868 364.00 | | 1 868 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 156.00 | 23 890.00 | | 55 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 209.00 | 26 537.00 | | 58 209.00 |
ST Autres comptes | 216 176.00 | 104 279.00 | | 216 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 448.00 | 69 282.00 | | 125 448.00 |
YT Sous‐traitance | 23 857.00 | 10 930.00 | | 23 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 920.00 | 2 428.00 | | 17 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 076.00 | 26 318.00 | | 73 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 779.00 | 32 049.00 | | 746 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 131.00 | 18 512.00 | | 53 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 690.00 | 211 028.00 | | 423 690.00 |