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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 953.00 | 2 210.00 | 4 743.00 | 6 953.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 661.00 | 9 319.00 | 96 342.00 | 105 661.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 859.00 | 11 529.00 | 151 330.00 | 162 859.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
072 Créances – Autres | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
084 Disponibilités | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 983.00 | | 66 983.00 | 66 983.00 |
110 Total général Actif | 229 842.00 | 11 529.00 | 218 313.00 | 229 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 216.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 825.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 378 025.00 | | | 378 025.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 906.00 | | | 388 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 172 783.00 | | | 172 783.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 74 728.00 | | | 74 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 913.00 | | | 39 913.00 |
252 Charges sociales | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 525.00 | | | 358 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 248.00 | | | 248.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 116.00 | | | 21 116.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 76 423.00 | | | 76 423.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 191.00 | | | 9 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 859.00 | | | 162 859.00 |